| 基本信息 | |
| 最新公告日期 | 2025-12-15 |
| 基金名稱 | 深100 |
| 基金管理人公司名稱 | 方正富邦基金管理有限公司 |
| 基金代碼 | 159961 |
| 擬合指數代碼 | 399330 |
| 2025-12-12 日信息內容 | |
| 現金差額(單位：元) | 2,243.83 |
| 最小申購、贖回單位資產凈值(單位：元) | 2,108,266.83 |
| 基金份額凈值(單位：元) | 2.1083 |
| 2025-12-15 日信息內容 | |
| 紅利金額（單位：元） | 0.00 |
| 預估現金部分（單位：元） | 46,761.83 |
| 現金替代比例上限 | 40.00% |
| 當日累計申購份額上限(單位：份) | 不限額 |
| 當日累計贖回份額上限(單位：份) | 50,000,000.00 |
| 單個證券賬戶當天累計可申購的基金份額上限(單位：份) | 不限額 |
| 單個證券賬戶當天累計可贖回的基金份額上限(單位：份) | 不限額 |
| 當天凈申購的基金份額上限(單位：份) | 不限額 |
| 當天凈贖回的基金份額上限(單位：份) | 不限額 |
| 單個證券賬戶當天凈申購的基金份額上限(單位：份) | 不限額 |
| 單個證券賬戶當天凈贖回的基金份額上限(單位：份) | 不限額 |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申購、贖回單位(單位：份) | 1,000,000.00 |
| 申購、贖回的允許情況 | 允許申購和贖回 |
| 成份股信息內容 | ||||||||
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數量 | 現金替代標志 | 現金替代溢價比例 | 贖回折價比例 | 申購替代金額 | 贖回替代金額 | 掛牌市場 |
| 000001 | 平安銀行 | 2100 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 000002 | 萬 科Ａ | 1600 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 000063 | 中興通訊 | 800 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 000100 | TCL科技 | 4400 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 000157 | 中聯重科 | 1200 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 000166 | 申萬宏源 | 2000 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 000301 | 東方盛虹 | 600 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 000333 | 美的集團 | 1200 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 000338 | 濰柴動力 | 1200 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 000408 | 藏格礦業 | 200 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 000425 | 徐工機械 | 2100 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 000538 | 云南白藥 | 200 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 000568 | 瀘州老窖 | 200 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 000596 | 古井貢酒 | 0 | 必須 | 深圳市場 | ||||
| 000617 | 中油資本 | 600 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 000625 | 長安汽車 | 1100 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 000651 | 格力電器 | 1100 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 000661 | 長春高新 | 100 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 000708 | 中信特鋼 | 200 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 000725 | 京東方Ａ | 8100 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 000768 | 中航西飛 | 300 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 000776 | 廣發證券 | 700 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 000786 | 北新建材 | 200 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 000792 | 鹽湖股份 | 800 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 000858 | 五 糧 液 | 400 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 000876 | 新 希 望 | 500 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 000895 | 雙匯發展 | 300 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 000938 | 紫光股份 | 400 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 000963 | 華東醫藥 | 200 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 000975 | 山金國際 | 400 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 000977 | 浪潮信息 | 300 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 000999 | 華潤三九 | 200 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 001289 | 龍源電力 | 0 | 必須 | 深圳市場 | ||||
| 001391 | 國貨航 | 0 | 必須 | 1232.00 | 1232.00 | 深圳市場 | ||
| 001872 | 招商港口 | 100 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 001965 | 招商公路 | 500 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 001979 | 招商蛇口 | 800 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 002001 | 新 和 成 | 400 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 002027 | 分眾傳媒 | 2500 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 002028 | 思源電氣 | 100 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 002049 | 紫光國微 | 200 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 002050 | 三花智控 | 500 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 002142 | 寧波銀行 | 800 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 002179 | 中航光電 | 300 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 002230 | 科大訊飛 | 500 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 002236 | 大華股份 | 500 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 002241 | 歌爾股份 | 600 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 002252 | 上海萊士 | 1200 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 002304 | 洋河股份 | 100 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 002311 | 海大集團 | 200 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 002352 | 順豐控股 | 600 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 002371 | 北方華創 | 100 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 002384 | 東山精密 | 300 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 002415 | 海康威視 | 900 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 002422 | 科倫藥業 | 300 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 002460 | 贛鋒鋰業 | 300 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 002463 | 滬電股份 | 300 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 002466 | 天齊鋰業 | 300 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 002475 | 立訊精密 | 1100 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 002493 | 榮盛石化 | 600 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 002594 | 比亞迪 | 600 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 002600 | 領益智造 | 800 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 002601 | 龍佰集團 | 400 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 002625 | 光啟技術 | 400 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 002648 | 衛星化學 | 400 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 002714 | 牧原股份 | 600 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 002736 | 國信證券 | 700 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 002916 | 深南電路 | 100 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 002920 | 德賽西威 | 100 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 002938 | 鵬鼎控股 | 200 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 003816 | 中國廣核 | 1700 | 允許 | 34.0% | 深圳市場 | |||
| 300014 | 億緯鋰能 | 300 | 允許 | 73.0% | 深圳市場 | |||
| 300015 | 愛爾眼科 | 1100 | 允許 | 73.0% | 深圳市場 | |||
| 300033 | 同花順 | 0 | 必須 | 深圳市場 | ||||
| 300059 | 東方財富 | 3200 | 允許 | 73.0% | 深圳市場 | |||
| 300122 | 智飛生物 | 300 | 允許 | 73.0% | 深圳市場 | |||
| 300124 | 匯川技術 | 500 | 允許 | 73.0% | 深圳市場 | |||
| 300274 | 陽光電源 | 400 | 允許 | 73.0% | 深圳市場 | |||
| 300308 | 中際旭創 | 200 | 允許 | 73.0% | 深圳市場 | |||
| 300394 | 天孚通信 | 100 | 允許 | 73.0% | 深圳市場 | |||
| 300408 | 三環集團 | 300 | 允許 | 73.0% | 深圳市場 | |||
| 300413 | 芒果超媒 | 200 | 允許 | 73.0% | 深圳市場 | |||
| 300418 | 昆侖萬維 | 200 | 允許 | 73.0% | 深圳市場 | |||
| 300433 | 藍思科技 | 500 | 允許 | 73.0% | 深圳市場 | |||
| 300442 | 潤澤科技 | 200 | 允許 | 73.0% | 深圳市場 | |||
| 300476 | 勝宏科技 | 100 | 允許 | 73.0% | 深圳市場 | |||
| 300498 | 溫氏股份 | 1400 | 允許 | 73.0% | 深圳市場 | |||
| 300502 | 新易盛 | 200 | 允許 | 73.0% | 深圳市場 | |||
| 300628 | 億聯網絡 | 100 | 允許 | 73.0% | 深圳市場 | |||
| 300661 | 圣邦股份 | 100 | 允許 | 73.0% | 深圳市場 | |||
| 300750 | 寧德時代 | 600 | 允許 | 73.0% | 深圳市場 | |||
| 300760 | 邁瑞醫療 | 100 | 允許 | 73.0% | 深圳市場 | |||
| 300765 | 新諾威 | 100 | 允許 | 73.0% | 深圳市場 | |||
| 300832 | 新產業 | 100 | 允許 | 73.0% | 深圳市場 | |||
| 300866 | 安克創新 | 100 | 允許 | 73.0% | 深圳市場 | |||
| 300896 | 愛美客 | 0 | 必須 | 深圳市場 | ||||
| 300979 | 華利集團 | 0 | 必須 | 深圳市場 | ||||
| 300999 | 金龍魚 | 100 | 允許 | 73.0% | 深圳市場 | |||
| 301269 | 華大九天 | 0 | 必須 | 深圳市場 | ||||
| 302132 | 中航成飛 | 100 | 允許 | 73.0% | 深圳市場 | |||